| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 326.00 | 6 422.00 | 3 903.00 | 10 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 863.00 | 54 684.00 | 1 000 179.00 | 1 054 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
AN Terrains | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
AP Constructions | 985 906.00 | 985 358.00 | 547.00 | 985 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 110.00 | 8 220.00 | 5 890.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 421.00 | 463 001.00 | 488 419.00 | 951 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 891.00 | 1 531 720.00 | 1 572 170.00 | 3 103 891.00 |
BT Marchandises | 1 246 728.00 | 45 942.00 | 1 200 785.00 | 1 246 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 819.00 | 15 532.00 | 23 287.00 | 38 819.00 |
BZ Autres créances | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
CF Disponibilités | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 722.00 | 61 474.00 | 1 344 248.00 | 1 405 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 614.00 | 1 593 195.00 | 2 916 419.00 | 4 509 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 544.00 | 38 709.00 | | 9 544.00 |
DG Autres réserves | 429 621.00 | 145 593.00 | | 429 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 343.00 | 254 862.00 | | 260 343.00 |
DL TOTAL (I) | 800 344.00 | 540 000.00 | | 800 344.00 |
DP Provisions pour risques | 40 288.00 | 35 327.00 | | 40 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 288.00 | 35 327.00 | | 40 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 575.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 460.00 | 1 054 261.00 | | 839 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 475.00 | 296 688.00 | | 392 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 163.00 | 408 380.00 | | 534 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 594.00 | 283 832.00 | | 277 594.00 |
EA Autres dettes | 31 175.00 | 31 370.00 | | 31 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 786.00 | 2 075 110.00 | | 2 075 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 419.00 | 2 650 437.00 | | 2 916 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 311.00 | 1 778 421.00 | | 1 683 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 714 567.00 | | 6 714 567.00 | 6 714 567.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 493.00 | | 6 804 493.00 | 6 804 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 288.00 | |
GE Autres charges | | | 264 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 861.00 | -8 990.00 | | 9 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 861.00 | -8 990.00 | | 9 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 987.00 | 5 719.00 | | 4 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 909.00 | 1 083.00 | | 30 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 896.00 | 6 803.00 | | 35 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 035.00 | -15 793.00 | | -26 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 827.00 | 6 103 245.00 | | 6 917 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 483.00 | 5 848 381.00 | | 6 657 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 343.00 | 254 862.00 | | 260 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 409.00 | 148 223.00 | | 2 960 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 914.00 | 56.00 | | 77 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960 409.00 | 148 223.00 | | 2 960 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 458.00 | | | 1 070 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 036.00 | 148 167.00 | | 1 812 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 458.00 | | | 1 070 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 036.00 | 148 167.00 | | 1 812 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 914.00 | 56.00 | | 77 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 038.00 | 82 999.00 | | 1 394 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297.00 | 2 394.00 | | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 741.00 | 80 605.00 | | 1 384 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 327.00 | 40 288.00 | 35 327.00 | 35 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 327.00 | 40 288.00 | 35 327.00 | 35 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 461.00 | 839 461.00 | | 839 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 163.00 | 534 163.00 | | 534 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 259.00 | 178 259.00 | | 178 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 333.00 | 104 103.00 | 73 230.00 | 177 333.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 311.00 | 1 683 311.00 | | 1 683 311.00 |