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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 787.00 | 151 787.00 | | 151 787.00 |
AH Fonds commercial | 5 158 505.00 | 45 000.00 | 5 113 505.00 | 5 158 505.00 |
AP Constructions | 391 473.00 | 391 473.00 | | 391 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 356.00 | 313 532.00 | 3 824.00 | 317 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 019.00 | 392 540.00 | 341 479.00 | 734 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824 842.00 | 1 294 332.00 | 5 530 510.00 | 6 824 842.00 |
BT Marchandises | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 350.00 | | 299 350.00 | 299 350.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 573.00 | | 444 573.00 | 444 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 415.00 | 1 294 332.00 | 5 975 083.00 | 7 269 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 024.00 | 16 218.00 | | 17 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 629 478.00 | 1 629 478.00 | | 1 629 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 1 010 084.00 | 733 677.00 | | 1 010 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 990.00 | 277 213.00 | | 67 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 198.00 | 2 658 208.00 | | 2 726 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 053.00 | 2 104 349.00 | | 2 198 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 078.00 | 141 276.00 | | 300 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 162.00 | 740 857.00 | | 373 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 222.00 | 303 384.00 | | 377 222.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 885.00 | 3 290 236.00 | | 3 248 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 083.00 | 5 948 444.00 | | 5 975 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 967.00 | 1 581 184.00 | | 1 400 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 624.00 | 58 660.00 | | 7 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 815 866.00 | | 3 815 866.00 | 3 815 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 866.00 | | 3 815 866.00 | 3 815 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 611.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 498.00 | 2 129.00 | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 662.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 662.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -662.00 | | -2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | 99 508.00 | | 19 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 106.00 | 3 953 685.00 | | 3 831 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 116.00 | 3 676 472.00 | | 3 763 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 990.00 | 277 213.00 | | 67 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 12 111.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 811 205.00 | | 27 729.00 | 6 811 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 262.00 | 71 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 092.00 | 6 824 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 1 442 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310 293.00 | | | 5 310 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 584.00 | | 25 094.00 | 1 422 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 329.00 | | 2 634.00 | 78 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 399.00 | 55 611.00 | 2 678.00 | 1 241 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 634.00 | 1 153.00 | | 195 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 765.00 | 54 458.00 | 2 678.00 | 1 045 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 162.00 | 373 162.00 | | 373 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 792.00 | 267 792.00 | | 267 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
UX Autres créances clients | 299 350.00 | 299 350.00 | | 299 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 429.00 | 342 511.00 | 1 285 328.00 | 2 190 429.00 |
VI Groupe et associés | 300 078.00 | 300 078.00 | | 300 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 977.00 | | | 304 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 616.00 | 308 915.00 | 71 701.00 | 380 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 885.00 | 1 400 967.00 | 1 285 328.00 | 3 248 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 096.00 | 101 891.00 | | 89 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 130.00 | 159 361.00 | | 70 130.00 |
ST Autres comptes | 274 256.00 | 343 445.00 | | 274 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 766.00 | 385 223.00 | | 391 766.00 |
YT Sous‐traitance | 85 693.00 | 79 371.00 | | 85 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 382.00 | 30 361.00 | | 33 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 478.00 | 132 252.00 | | 122 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 846.00 | 967 401.00 | | 821 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |