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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 312.00 | 41 122.00 | 5 190.00 | 46 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 847.00 | 41 122.00 | 10 725.00 | 51 847.00 |
BT Marchandises | 380 375.00 | 751.00 | 379 624.00 | 380 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 312.00 | 2 903.00 | 67 410.00 | 70 312.00 |
BZ Autres créances | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CF Disponibilités | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 202.00 | 3 654.00 | 534 548.00 | 538 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 049.00 | 44 776.00 | 545 273.00 | 590 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
DG Autres réserves | -30 276.00 | 46 518.00 | | -30 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 471.00 | -76 794.00 | | -37 471.00 |
DL TOTAL (I) | 152 528.00 | 189 999.00 | | 152 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264.00 | 11 787.00 | | 7 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 430.00 | 104 445.00 | | 161 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772.00 | 179 127.00 | | 127 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 811.00 | 70 313.00 | | 86 811.00 |
EA Autres dettes | 9 468.00 | 74 182.00 | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 745.00 | 439 855.00 | | 392 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 273.00 | 629 854.00 | | 545 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 745.00 | 439 855.00 | | 392 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 071.00 | 9 648.00 | | 5 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 326.00 | 845.00 | 1 060 171.00 | 1 059 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 326.00 | 845.00 | 1 060 171.00 | 1 059 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 028.00 | 8 291.00 | | 6 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 50.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 50.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366.00 | 1 244.00 | | 23 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 199.00 | 323.00 | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 564.00 | 1 567.00 | | 27 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 731.00 | -1 517.00 | | -22 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 791.00 | 1 106 328.00 | | 1 075 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 262.00 | 1 183 122.00 | | 1 113 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 471.00 | -76 794.00 | | -37 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 490.00 | 8 486.00 | | 6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 479.00 | | 4 030.00 | 55 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 51 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 662.00 | 46 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 943.00 | | 4 030.00 | 49 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 380.00 | 4 206.00 | 3 463.00 | 40 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 380.00 | 4 206.00 | 3 463.00 | 40 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 751.00 | | | 751.00 |
6T Sur comptes clients | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 161 430.00 | 161 430.00 | | 161 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 453.00 | 96 046.00 | 7 407.00 | 103 453.00 |
VW T.V.A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 745.00 | 392 745.00 | | 392 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |