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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 112.00 | 8 461.00 | 8 651.00 | 17 112.00 |
AH Fonds commercial | 4 304 822.00 | 1 045 038.00 | 3 259 784.00 | 4 304 822.00 |
AN Terrains | 307 125.00 | 13 524.00 | 293 601.00 | 307 125.00 |
AP Constructions | 9 426 672.00 | 8 605 235.00 | 821 437.00 | 9 426 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 519 097.00 | 69 269 040.00 | 6 250 057.00 | 75 519 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 198 979.00 | 4 567 684.00 | 1 631 295.00 | 6 198 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036 838.00 | | 1 036 838.00 | 1 036 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801 954.00 | | 1 801 954.00 | 1 801 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 612 599.00 | 83 508 982.00 | 15 103 617.00 | 98 612 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565 440.00 | 1 292 929.00 | 1 272 511.00 | 2 565 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 973 480.00 | 882.00 | 17 972 598.00 | 17 973 480.00 |
BT Marchandises | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138 860.00 | | 19 138 860.00 | 19 138 860.00 |
BZ Autres créances | 9 188 829.00 | | 9 188 829.00 | 9 188 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344 707.00 | | 5 344 707.00 | 5 344 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 316 086.00 | 1 293 811.00 | 53 022 275.00 | 54 316 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 928 685.00 | 84 802 793.00 | 68 125 892.00 | 152 928 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 606 321.00 | 12 606 321.00 | | 12 606 321.00 |
DG Autres réserves | 11 448 213.00 | 10 158 553.00 | | 11 448 213.00 |
DH Report à nouveau | 5 601 236.00 | 1 289 660.00 | | 5 601 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 555 381.00 | 5 601 237.00 | | 5 555 381.00 |
DK Provisions réglementées | 2 491 842.00 | | | 2 491 842.00 |
DL TOTAL (I) | 37 769 233.00 | 29 722 010.00 | | 37 769 233.00 |
DP Provisions pour risques | 205 500.00 | 369 500.00 | | 205 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 061 572.00 | 4 306 502.00 | | 5 061 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 267 072.00 | 4 676 002.00 | | 5 267 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 986 829.00 | 18 081 526.00 | | 19 986 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 073 918.00 | 3 433 906.00 | | 5 073 918.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 383 442.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 064 442.00 | 21 898 875.00 | | 25 064 442.00 |
ED (V) | 25 145.00 | 39 734.00 | | 25 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 125 892.00 | 56 336 620.00 | | 68 125 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 196 435 453.00 | 196 435 453.00 | |
FG Production vendue services | 1 495 363.00 | 3 983 337.00 | 5 478 700.00 | 1 495 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 363.00 | 200 418 790.00 | 201 914 153.00 | 1 495 363.00 |
FM Production stockée | | | 2 909 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 608 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 828 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 045 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 577 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 869 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 738 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 175 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 796 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 092 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 935.00 | 102 280.00 | | 7 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935.00 | 102 280.00 | | 7 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 699.00 | | | 2 519 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519 699.00 | 23 385.00 | | 2 519 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511 764.00 | 78 895.00 | | -2 511 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025 149.00 | 1 844 802.00 | | 2 025 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 792 917.00 | 173 845 763.00 | | 208 792 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 237 536.00 | 168 244 526.00 | | 203 237 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 555 381.00 | 5 601 237.00 | | 5 555 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 152 004.00 | | 2 260 574.00 | 98 152 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842 926.00 | 1 801 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 053.00 | 842 926.00 | 98 612 599.00 | 957 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | 4 321 934.00 | 4 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 438.00 | | 92 488 711.00 | 952 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 422.00 | | 190 127.00 | 4 136 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 386 602.00 | | 2 054 547.00 | 91 386 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628 980.00 | | 15 900.00 | 2 628 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 960 119.00 | 1 647 299.00 | 98 436.00 | 81 960 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 384.00 | 1 730.00 | 4 615.00 | 1 056 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 903 735.00 | 1 645 569.00 | 93 821.00 | 80 903 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 491 842.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 676 001.00 | 1 577 609.00 | 986 538.00 | 4 676 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 781 761.00 | 512 050.00 | | 781 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 761.00 | 512 050.00 | | 781 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457 762.00 | 4 581 501.00 | 986 538.00 | 5 457 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089 660.00 | 986 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 491 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 986 829.00 | 19 986 829.00 | | 19 986 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471 422.00 | 2 471 422.00 | | 2 471 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 571.00 | 638 571.00 | | 638 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 401.00 | 282 401.00 | | 282 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801 954.00 | 1 801 954.00 | | 1 801 954.00 |
UX Autres créances clients | 19 138 860.00 | 19 138 860.00 | | 19 138 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VB T. V. A. | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VC Groupe et associés | 5 602 555.00 | 5 602 555.00 | | 5 602 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 597.00 | 277 597.00 | | 277 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 447.00 | 3 542 447.00 | | 3 542 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344 707.00 | 5 344 707.00 | | 5 344 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 474 350.00 | 35 474 350.00 | | 35 474 350.00 |
VW T.V.A. | 1 403 927.00 | 1 403 927.00 | | 1 403 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 064 442.00 | 25 064 442.00 | | 25 064 442.00 |