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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 439.00 | 60 895.00 | 39 544.00 | 100 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 498.00 | 86 913.00 | 109 584.00 | 196 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 484.00 | 148 750.00 | 152 734.00 | 301 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BN En cours de production de biens | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 033.00 | | 140 033.00 | 140 033.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 165 617.00 | | 165 617.00 | 165 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 668.00 | | 488 668.00 | 488 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 152.00 | 148 750.00 | 641 402.00 | 790 152.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 262 996.00 | 283 278.00 | | 262 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 813.00 | 29 718.00 | | 37 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 345.00 | 9 731.00 | | 8 345.00 |
DL TOTAL (I) | 320 894.00 | 334 466.00 | | 320 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 667.00 | 159 450.00 | | 86 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 656.00 | 63 020.00 | | 158 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 185.00 | 71 783.00 | | 75 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 509.00 | 294 253.00 | | 320 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 402.00 | 628 719.00 | | 641 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 755.00 | 170 937.00 | | 259 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 466.00 | | 4 577.00 | 297 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 301 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 296 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 919.00 | | 4 577.00 | 292 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 264.00 | 35 514.00 | 29.00 | 113 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 322.00 | 35 514.00 | 29.00 | 112 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 656.00 | 158 656.00 | | 158 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 667.00 | 25 913.00 | 60 754.00 | 86 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 879.00 | 146 579.00 | 300.00 | 146 879.00 |
VW T.V.A. | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 509.00 | 259 755.00 | 60 754.00 | 320 509.00 |