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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 666.00 | 113 319.00 | 152 347.00 | 265 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 669.00 | 203 827.00 | 258 842.00 | 462 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 104.00 | 317 936.00 | 603 168.00 | 921 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
BT Marchandises | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
CF Disponibilités | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 693.00 | 317 936.00 | 858 757.00 | 1 176 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 773.00 | 94 324.00 | | 117 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 074.00 | 121 733.00 | | 104 074.00 |
DL TOTAL (I) | 296 219.00 | 290 429.00 | | 296 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 808.00 | 205 609.00 | | 164 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 570.00 | 280 777.00 | | 312 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 054.00 | 44 093.00 | | 43 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | 61 456.00 | | 42 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 537.00 | 591 936.00 | | 562 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 757.00 | 882 366.00 | | 858 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 202 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 653.00 | 17 659.00 | | 23 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 653.00 | 17 039.00 | | 23 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 229.00 | 1 302 161.00 | | 1 298 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 456.00 | 1 207 837.00 | | 1 180 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 773.00 | 94 324.00 | | 117 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 668.00 | 76 792.00 | 6 525.00 | 247 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 257.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 135.00 | 76 536.00 | 6 525.00 | 247 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 570.00 | 312 570.00 | | 312 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 808.00 | 40 186.00 | 124 622.00 | 164 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 219.00 | 647 219.00 | | 647 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 537.00 | 437 915.00 | 124 622.00 | 562 537.00 |