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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 776.00 | 27 546.00 | 3 229.00 | 30 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 553.00 | 35 559.00 | 25 993.00 | 61 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 519.00 | 70 676.00 | 48 842.00 | 119 519.00 |
BT Marchandises | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
BZ Autres créances | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CF Disponibilités | 192 596.00 | | 192 596.00 | 192 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 505.00 | 70 676.00 | 368 828.00 | 439 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DG Autres réserves | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
DL TOTAL (I) | 252 219.00 | | | 252 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 828.00 | | | 368 828.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 510.00 | 9.00 | | 119 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | 9.00 | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 681.00 | 12 995.00 | | 57 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 504.00 | 2 043.00 | | 25 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 177.00 | 10 952.00 | | 32 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 313.00 | 16 373.00 | 8 940.00 | 25 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 765.00 | 113 345.00 | 4 420.00 | 117 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 230.00 | 103 290.00 | 8 940.00 | 112 230.00 |