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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 825.00 | 163 153.00 | 110 672.00 | 273 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 883.00 | 87 796.00 | 4 087.00 | 91 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 166.00 | 252 486.00 | 119 680.00 | 372 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 678.00 | | 191 678.00 | 191 678.00 |
BZ Autres créances | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 418.00 | | 293 418.00 | 293 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 583.00 | 252 486.00 | 413 097.00 | 665 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
DH Report à nouveau | -55 473.00 | -57 503.00 | | -55 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | 2 030.00 | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 115 537.00 | 109 365.00 | | 115 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 754.00 | 8 858.00 | | 149 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | 71 474.00 | | 93 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 439.00 | 62 170.00 | | 53 439.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 696.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 560.00 | 143 769.00 | | 297 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 097.00 | 253 133.00 | | 413 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 703.00 | 143 769.00 | | 203 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 315.00 | | 105 735.00 | 292 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 884.00 | 372 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 884.00 | 365 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 140.00 | | 105 452.00 | 286 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | 283.00 | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 801.00 | 11 060.00 | 25 374.00 | 266 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 264.00 | 11 060.00 | 25 374.00 | 265 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 191 678.00 | | | 191 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 544.00 | 35 314.00 | 62 757.00 | 109 544.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VP Divers | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 737.00 | 281 737.00 | | 281 737.00 |
VW T.V.A. | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 560.00 | 223 330.00 | 62 757.00 | 297 560.00 |