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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 789.00 | 41 239.00 | 6 550.00 | 47 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 630.00 | 49 191.00 | 13 439.00 | 62 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 287.00 | 4 014.00 | 136 273.00 | 140 287.00 |
BZ Autres créances | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CF Disponibilités | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 610.00 | 4 014.00 | 342 596.00 | 346 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 241.00 | 53 205.00 | 356 036.00 | 409 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DH Report à nouveau | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 349.00 | | | -58 349.00 |
DL TOTAL (I) | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 742.00 | | | 284 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 036.00 | | | 356 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 243.00 | | 388.00 | 62 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 901.00 | | 388.00 | 53 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 451.00 | 4 740.00 | | 44 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 999.00 | 4 740.00 | | 42 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 140 288.00 | 140 288.00 | | 140 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 643.00 | 79 357.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 916.00 | 169 027.00 | 6 889.00 | 175 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 542.00 | 198 185.00 | 79 357.00 | 277 542.00 |