| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 946.00 | 10 318.00 | 17 628.00 | 27 946.00 |
AH Fonds commercial | 717 716.00 | | 717 716.00 | 717 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 205 402.00 | 173 118.00 | 32 283.00 | 205 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 937.00 | 420 412.00 | 85 525.00 | 505 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 569.00 | 967 813.00 | 528 756.00 | 1 496 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 703.00 | 1 614 162.00 | 1 429 541.00 | 3 043 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BZ Autres créances | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CF Disponibilités | 240 995.00 | | 240 995.00 | 240 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 737.00 | | 359 736.00 | 359 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 440.00 | 1 614 162.00 | 1 789 278.00 | 3 403 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 781 823.00 | -3 156 671.00 | | -3 781 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 947.00 | -625 152.00 | | -232 947.00 |
DL TOTAL (I) | -2 014 770.00 | -1 781 823.00 | | -2 014 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 944.00 | 165 066.00 | | 32 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 542.00 | 3 214 178.00 | | 3 469 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 934.00 | 74 836.00 | | 145 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 335.00 | 86 658.00 | | 146 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 139.00 | 12 761.00 | | 9 139.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 31.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 048.00 | 3 553 530.00 | | 3 804 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 278.00 | 1 771 707.00 | | 1 789 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 361.00 | | 947 361.00 | 947 361.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 394.00 | | 947 394.00 | 947 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 757.00 | 4 090.00 | | 10 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | 4 090.00 | | 10 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 2 686.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 3 216.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 5 902.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 807.00 | -1 812.00 | | 9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 337.00 | 994 479.00 | | 1 081 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 283.00 | 1 619 632.00 | | 1 314 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 947.00 | -625 152.00 | | -232 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 559.00 | | 10 252.00 | 3 034 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 3 043 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 2 207 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 662.00 | | | 746 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 505.00 | | 8 511.00 | 2 200 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 891.00 | | 1 741.00 | 44 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 449.00 | 188 038.00 | 326.00 | 1 426 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | 79.00 | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 710.00 | 187 959.00 | 326.00 | 1 373 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 087.00 | 88 530.00 | 1 556.00 | 90 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
UX Autres créances clients | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 469 542.00 | | 3 469 542.00 | 3 469 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 671.00 | | | 133 671.00 |
VP Divers | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 685.00 | 52 953.00 | 3 733.00 | 56 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 929.00 | 99 564.00 | 50 365.00 | 149 929.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 690.00 | 334 591.00 | 3 471 099.00 | 3 805 690.00 |