| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 393.00 | 227 467.00 | 7 926.00 | 235 393.00 |
AN Terrains | 1 132 487.00 | | 1 132 487.00 | 1 132 487.00 |
AP Constructions | 12 655 171.00 | 5 060 245.00 | 7 594 927.00 | 12 655 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 107.00 | 341 988.00 | 28 119.00 | 370 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 584.00 | 540 225.00 | 18 359.00 | 558 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 970 148.00 | 6 169 925.00 | 9 800 223.00 | 15 970 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
BZ Autres créances | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 239 238.00 | 6 169 925.00 | 10 069 314.00 | 16 239 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 018 376.00 | | 1 018 376.00 | 1 018 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 552.00 | 168 552.00 | | 168 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 565 272.00 | 4 565 272.00 | | 4 565 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 1 682 566.00 | 1 408 018.00 | | 1 682 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 077.00 | 274 548.00 | | 270 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 687 233.00 | 6 417 156.00 | | 6 687 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 747.00 | 2 030 811.00 | | 1 775 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 749.00 | 1 511 057.00 | | 1 283 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 304.00 | 514 768.00 | | 134 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 440.00 | 123 275.00 | | 106 440.00 |
EA Autres dettes | 75 628.00 | 264 200.00 | | 75 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 212.00 | 5 870.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 081.00 | 4 449 981.00 | | 3 382 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 069 314.00 | 10 867 136.00 | | 10 069 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382 081.00 | 4 449 981.00 | | 3 382 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 696.00 | | | 291 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 196.00 | | 2 119 196.00 | 2 119 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 196.00 | | 2 119 196.00 | 2 119 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 14 333.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 25 332.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 937.00 | 192 745.00 | | 306 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 3 911.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 074.00 | 196 656.00 | | 307 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 907.00 | -171 324.00 | | -306 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 752.00 | 105 727.00 | | 161 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 603.00 | 2 517 613.00 | | 2 318 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 526.00 | 2 243 066.00 | | 2 048 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 077.00 | 274 548.00 | | 270 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 864.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 612 840.00 | | 358 008.00 | 15 612 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 15 970 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 14 716 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 393.00 | | | 235 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 359 041.00 | | 358 008.00 | 14 359 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 406.00 | | | 1 018 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 404.00 | 690 084.00 | 563.00 | 5 480 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 787.00 | 11 680.00 | | 215 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 617.00 | 678 404.00 | 563.00 | 5 264 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VB T. V. A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VC Groupe et associés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 696.00 | 291 696.00 | | 291 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 051.00 | 1 484 051.00 | | 1 484 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 849.00 | 1 137 849.00 | | 1 137 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 171.00 | | | 446 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 760.00 | | | 546 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
VP Divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
VW T.V.A. | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 081.00 | 3 382 081.00 | | 3 382 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 071.00 | 215 477.00 | | 194 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 711.00 | 54 700.00 | | 66 711.00 |
ST Autres comptes | 452 841.00 | 768 237.00 | | 452 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 677.00 | 1 740.00 | | 3 677.00 |
YT Sous‐traitance | 7 561.00 | 28 817.00 | | 7 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 553.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 647.00 | 217 030.00 | | 195 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 027.00 | 393 040.00 | | 393 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 375.00 | 90 645.00 | | 150 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 790.00 | 853 494.00 | | 530 790.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |