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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 253.00 | | 1 957 253.00 | 1 957 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 507.00 | 255 171.00 | 5 336.00 | 260 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 851.00 | 157 995.00 | 54 856.00 | 212 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 357.00 | 439 378.00 | 2 027 979.00 | 2 467 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
BZ Autres créances | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CF Disponibilités | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 972.00 | | 147 972.00 | 147 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 329.00 | 439 378.00 | 2 175 951.00 | 2 615 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 1 208 145.00 | | | 1 208 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 543.00 | | | 231 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 797.00 | | | 1 714 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 196.00 | | | 201 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 210.00 | | | 142 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 154.00 | | | 461 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 951.00 | | | 2 175 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 154.00 | | | 461 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 077.00 | | 2 149 077.00 | 2 149 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 077.00 | | 2 149 077.00 | 2 149 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 771.00 | | | 2 150 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 229.00 | | | 1 919 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 543.00 | | | 231 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 112.00 | | 16 067.00 | 2 469 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 822.00 | 2 467 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 271.00 | 1 983 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 551.00 | 473 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 736.00 | | | 1 989 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 842.00 | | 16 067.00 | 468 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 839.00 | 36 361.00 | 17 822.00 | 420 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 483.00 | | 6 271.00 | 32 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 356.00 | 36 361.00 | 11 551.00 | 388 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 534.00 | 1 464.00 | 9 070.00 | 10 534.00 |
UX Autres créances clients | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 281.00 | 199 281.00 | | 199 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 728.00 | | | 213 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 249.00 | 123 179.00 | 9 070.00 | 132 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 154.00 | 461 154.00 | | 461 154.00 |