| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | 3 378.00 | 5 778.00 | 9 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 431.00 | 37 986.00 | 5 446.00 | 43 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 341.00 | 29 051.00 | 22 290.00 | 51 341.00 |
BF Prêts | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 067.00 | 82 057.00 | 495 010.00 | 577 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 470.00 | 5 221.00 | 128 249.00 | 133 470.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 545 972.00 | | 545 972.00 | 545 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 915.00 | 5 221.00 | 704 693.00 | 709 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 981.00 | 87 278.00 | 1 199 703.00 | 1 286 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 124.00 | 157 686.00 | | 185 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 464.00 | 27 438.00 | | 119 464.00 |
DL TOTAL (I) | 313 388.00 | 193 924.00 | | 313 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 010.00 | 165 149.00 | | 132 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 077.00 | 18 571.00 | | 19 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 711.00 | 42 407.00 | | 48 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 761.00 | 311 977.00 | | 228 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 3 537.00 | | 1 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 039.00 | 241.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 315.00 | 550 370.00 | | 886 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 703.00 | 744 294.00 | | 1 199 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 863.00 | 13 201.00 | 18 007.00 | 86 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 098.00 | 1 883.00 | 960.00 | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 766.00 | 11 318.00 | 17 047.00 | 72 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 760.00 | 228 760.00 | | 228 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 010.00 | 33 422.00 | 98 588.00 | 132 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 330.00 | 147 834.00 | 11 495.00 | 159 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 315.00 | 787 727.00 | 98 588.00 | 886 315.00 |