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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 4 767.00 | 243.00 | 5 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 379 700.00 | | 379 700.00 | 379 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 960.00 | 48 861.00 | 99.00 | 48 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 388.00 | 327 970.00 | 49 418.00 | 377 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 539.00 | 395 391.00 | 432 149.00 | 827 539.00 |
BT Marchandises | 320 451.00 | 21 223.00 | 299 228.00 | 320 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 338.00 | 21 223.00 | 355 115.00 | 376 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 878.00 | 416 614.00 | 787 264.00 | 1 203 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 126.00 | 334.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 717.00 | 267 717.00 | | 267 717.00 |
DH Report à nouveau | -167 197.00 | -122 701.00 | | -167 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 451.00 | -44 496.00 | | -107 451.00 |
DL TOTAL (I) | 81 070.00 | 188 521.00 | | 81 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 229.00 | 479 484.00 | | 471 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 109.00 | 117 694.00 | | 82 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 414.00 | 146 598.00 | | 78 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 443.00 | 89 719.00 | | 74 443.00 |
EA Autres dettes | | 5 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 194.00 | 838 833.00 | | 706 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 264.00 | 1 027 354.00 | | 787 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 068.00 | 433 504.00 | | 424 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 624.00 | 111 284.00 | | 138 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 539.00 | | 190.00 | 827 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 827 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 426 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 367.00 | | | 393 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 348.00 | | 190.00 | 426 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 347.00 | 32 192.00 | 148.00 | 363 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | 2 505.00 | | 2 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 418.00 | 29 687.00 | 148.00 | 347 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 329.00 | 50 479.00 | 221 641.00 | 325 329.00 |
VI Groupe et associés | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 918.00 | 424 068.00 | 221 641.00 | 698 918.00 |