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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
BZ Autres créances | 1 154 129.00 | | 1 154 129.00 | 1 154 129.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 309.00 | | 1 213 309.00 | 1 213 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 310.00 | 23 001.00 | 1 213 309.00 | 1 236 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 422.00 | 96 766.00 | | 312 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 767.00 | 215 656.00 | | 224 767.00 |
DK Provisions réglementées | 620 160.00 | 454 784.00 | | 620 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 349.00 | 811 206.00 | | 1 201 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 234.00 | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 678.00 | 9 071.00 | | 10 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 960.00 | 10 305.00 | | 11 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 309.00 | 821 511.00 | | 1 213 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 651.00 | | 466 651.00 | 466 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 651.00 | | 466 651.00 | 466 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | 260.00 | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | 260.00 | | 4 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 376.00 | 165 376.00 | | 165 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 376.00 | 165 376.00 | | 165 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 421.00 | -165 116.00 | | -160 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 483.00 | 83 866.00 | | 85 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 470.00 | 541 379.00 | | 558 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 703.00 | 325 723.00 | | 333 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 767.00 | 215 656.00 | | 224 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 454 784.00 | 165 376.00 | | 454 784.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 375.00 | 165 376.00 | | 464 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 921.00 | 1 153 921.00 | | 1 153 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 536.00 | 1 210 536.00 | | 1 210 536.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |