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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 590.00 | 717 614.00 | 109 976.00 | 827 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 14 422.00 | 5 578.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 044 557.00 | 2 051 685.00 | 992 872.00 | 3 044 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 278.00 | 1 871 566.00 | 879 712.00 | 2 751 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 280.00 | 512 940.00 | 228 340.00 | 741 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 925.00 | 5 168 227.00 | 3 215 698.00 | 8 383 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 922.00 | | 133 922.00 | 133 922.00 |
BZ Autres créances | 92 870.00 | | 92 870.00 | 92 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 071.00 | | 494 071.00 | 494 071.00 |
CF Disponibilités | 1 324 607.00 | | 1 324 607.00 | 1 324 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 447.00 | | 2 092 447.00 | 2 092 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 372.00 | 5 168 227.00 | 5 308 145.00 | 10 476 372.00 |
CU Autres participations | 988 313.00 | | 988 313.00 | 988 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 463.00 | 900 463.00 | | 900 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DG Autres réserves | 1 898 322.00 | 3 500 703.00 | | 1 898 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 738.00 | 992 974.00 | | 1 538 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 158.00 | 5 534 775.00 | | 4 478 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 435.00 | 991 592.00 | | 493 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 083.00 | 217 374.00 | | 235 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 047.00 | 64 721.00 | | 83 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 601.00 | 94 952.00 | | 15 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 24 933.00 | | 2 821.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 988.00 | 1 610 912.00 | | 829 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 145.00 | 7 145 686.00 | | 5 308 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 083.00 | | | 235 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 128.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 26 981.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967.00 | -26 981.00 | | 6 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | 92 705.00 | | 19 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 008.00 | 2 954 542.00 | | 3 961 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 270.00 | 1 961 568.00 | | 2 422 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 738.00 | 992 974.00 | | 1 538 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167 392.00 | | 380 630.00 | 6 167 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 313.00 | | | 988 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526 098.00 | 642 128.00 | | 4 526 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 930.00 | 104 106.00 | | 627 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 169.00 | 538 022.00 | | 3 898 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 083.00 | 235 083.00 | | 235 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 133 922.00 | 133 922.00 | | 133 922.00 |
VB T. V. A. | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 270.00 | 145 794.00 | 347 476.00 | 493 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 751.00 | | | 497 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 769.00 | 273 769.00 | | 273 769.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 988.00 | 482 512.00 | 347 476.00 | 829 988.00 |