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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 314.00 | | 288 314.00 | 288 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 344.00 | | 2 546 344.00 | 2 546 344.00 |
BZ Autres créances | 191 502.00 | | 191 502.00 | 191 502.00 |
CF Disponibilités | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 984.00 | | 212 984.00 | 212 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 328.00 | | 2 759 328.00 | 2 759 328.00 |
CU Autres participations | 2 258 029.00 | | 2 258 029.00 | 2 258 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DG Autres réserves | 2 123 842.00 | | | 2 123 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 561.00 | | | 2 137 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 085.00 | | | 610 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 767.00 | | | 621 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 328.00 | | | 2 759 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 757.00 | | | 621 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 086.00 | | | 610 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 527.00 | 25 816.00 | | 2 520 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 527.00 | 25 816.00 | | 2 520 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 314.00 | | 288 314.00 | 288 314.00 |
VC Groupe et associés | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 086.00 | 610 086.00 | | 610 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 887.00 | 192 573.00 | 288 314.00 | 480 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 767.00 | 621 767.00 | | 621 767.00 |