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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 841.00 | 10 030.00 | 3 811.00 | 13 841.00 |
BT Marchandises | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 588.00 | 14 892.00 | 257 695.00 | 272 588.00 |
BZ Autres créances | 117 097.00 | | 117 097.00 | 117 097.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 279.00 | 14 892.00 | 394 386.00 | 409 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 121.00 | 24 923.00 | 398 197.00 | 423 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 615.00 | -65 303.00 | | -55 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 813.00 | 9 687.00 | | -8 813.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070.00 | 15 884.00 | | 7 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 2 531.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 255.00 | 89 148.00 | | 89 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 280.00 | 236 528.00 | | 243 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 359.00 | 59 670.00 | | 51 359.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 3 630.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 127.00 | 391 509.00 | | 391 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 197.00 | 407 393.00 | | 398 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 127.00 | 391 509.00 | | 391 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | 2 531.00 | | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 281.00 | 243 281.00 | | 243 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 255 685.00 | 255 685.00 | | 255 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
VB T. V. A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VP Divers | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 525.00 | 373 621.00 | 16 903.00 | 390 525.00 |
VW T.V.A. | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 127.00 | 391 127.00 | | 391 127.00 |