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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 790 683.00 | | 790 683.00 | 790 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 732.00 | 217 372.00 | 89 359.00 | 306 732.00 |
040 Immobilisations financières | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 371.00 | 217 372.00 | 912 999.00 | 1 130 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
084 Disponibilités | 158 601.00 | | 158 601.00 | 158 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 096.00 | | 376 096.00 | 376 096.00 |
110 Total général Actif | 1 506 468.00 | 217 372.00 | 1 289 095.00 | 1 506 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 085 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 289 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 807 686.00 | | | 807 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
230 Autres produits | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 440.00 | | | 932 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 259.00 | | | 188 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 950.00 | 1.00 | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 141 442.00 | | | 141 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 715.00 | | | 333 715.00 |
252 Charges sociales | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 213.00 | | | 790 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 074 614.00 | | | 1 074 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |