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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 439.00 | | 299 439.00 | 299 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 689.00 | 37 482.00 | 7 207.00 | 44 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 135.00 | 37 482.00 | 310 653.00 | 348 135.00 |
BP En cours de production de services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 066.00 | 2 581.00 | 67 486.00 | 70 066.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 178 133.00 | | 178 133.00 | 178 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 962.00 | 2 581.00 | 259 381.00 | 261 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 097.00 | 40 062.00 | 570 035.00 | 610 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 252 247.00 | 238 645.00 | | 252 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 259.00 | 13 602.00 | | 30 259.00 |
DL TOTAL (I) | 359 506.00 | 329 247.00 | | 359 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | 12 226.00 | | 6 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 023.00 | 195.00 | | 17 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 10 051.00 | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 030.00 | 27 887.00 | | 31 030.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | 130 500.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 529.00 | 181 310.00 | | 210 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 035.00 | 510 557.00 | | 570 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 936.00 | | 262 936.00 | 262 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 936.00 | | 262 936.00 | 262 936.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 1 760.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 922.00 | 263 604.00 | | 262 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 663.00 | 250 002.00 | | 232 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 259.00 | 13 602.00 | | 30 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 135.00 | | | 348 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 439.00 | | | 299 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 818.00 | 7 664.00 | | 29 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | 7 664.00 | | 29 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 153.00 | | 572.00 | 3 153.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 529.00 | 208 791.00 | 1 738.00 | 210 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 529.00 | 208 791.00 | 1 738.00 | 210 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 982.00 | 5 244.00 | 1 738.00 | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 737.00 | 81 729.00 | 4 008.00 | 85 737.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 529.00 | 208 791.00 | 1 738.00 | 210 529.00 |