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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 821 093.00 | 557 675.00 | 263 418.00 | 821 093.00 |
040 Immobilisations financières | 572 095.00 | | 572 095.00 | 572 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 959 989.00 | 574 476.00 | 1 385 513.00 | 1 959 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
072 Créances – Autres | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
084 Disponibilités | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
110 Total général Actif | 2 054 652.00 | 574 476.00 | 1 480 176.00 | 2 054 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 706 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 564 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 773 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 480 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
242 Autres charges externes. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
294 Charges financières | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 003.00 | | | 29 003.00 |