| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 100.00 | | 630 100.00 | 630 100.00 |
AN Terrains | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
AP Constructions | 74 468.00 | 1 605.00 | 72 863.00 | 74 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 684.00 | 141 900.00 | 71 784.00 | 213 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 938.00 | 68 167.00 | 20 771.00 | 88 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 346.00 | 228 651.00 | 1 174 695.00 | 1 403 346.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 042.00 | | 740 042.00 | 740 042.00 |
BZ Autres créances | 108 342.00 | | 108 342.00 | 108 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 612.00 | | 966 612.00 | 966 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 958.00 | 228 651.00 | 2 141 307.00 | 2 369 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 538.00 | 4 979.00 | | 7 538.00 |
DG Autres réserves | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
DH Report à nouveau | 336 022.00 | 261 021.00 | | 336 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 445.00 | 77 559.00 | | 399 445.00 |
DL TOTAL (I) | 979 228.00 | 579 783.00 | | 979 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 460.00 | 259 150.00 | | 218 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 409.00 | 55 248.00 | | 39 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 579.00 | 30 139.00 | | 230 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 565.00 | 169 954.00 | | 440 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 540.00 | 36 340.00 | | 31 540.00 |
EA Autres dettes | 201 525.00 | 56 925.00 | | 201 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 079.00 | 607 755.00 | | 1 162 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 307.00 | 1 187 538.00 | | 2 141 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 145.00 | 439 414.00 | | 1 035 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 794 809.00 | | 1 794 809.00 | 1 794 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 809.00 | | 1 794 809.00 | 1 794 809.00 |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 132.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 3 600.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | -3 600.00 | | 2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 073.00 | 49 830.00 | | 190 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 291.00 | 897 615.00 | | 1 800 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 846.00 | 820 055.00 | | 1 400 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 445.00 | 77 559.00 | | 399 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 268.00 | | 415 374.00 | 1 001 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 296.00 | 1 403 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 296.00 | 321 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 100.00 | | | 630 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 278.00 | | 15 224.00 | 319 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 890.00 | | 400 150.00 | 51 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 564.00 | 36 132.00 | 11 045.00 | 203 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 564.00 | 36 132.00 | 11 045.00 | 203 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 579.00 | 230 579.00 | | 230 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 945.00 | 133 945.00 | | 133 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 525.00 | 201 525.00 | | 201 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 740 042.00 | 740 042.00 | | 740 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 341.00 | 91 407.00 | 126 933.00 | 218 341.00 |
VI Groupe et associés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 424.00 | 868 424.00 | | 868 424.00 |
VW T.V.A. | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 079.00 | 1 035 145.00 | 126 933.00 | 1 162 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 256.00 | 31 550.00 | | 43 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 697.00 | 20 508.00 | | 31 697.00 |
ST Autres comptes | 427 837.00 | 233 604.00 | | 427 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 336.00 | 212 615.00 | | 262 336.00 |
YT Sous‐traitance | | 47 747.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 524.00 | 16 407.00 | | 14 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 780.00 | 47 957.00 | | 57 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 481.00 | 89 616.00 | | 179 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 639.00 | 57 216.00 | | 77 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 290.00 | 514 474.00 | | 722 290.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |