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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 239.00 | 272 674.00 | 17 564.00 | 290 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 240.00 | 273 818.00 | 475 422.00 | 749 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CF Disponibilités | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 715.00 | 273 818.00 | 521 896.00 | 795 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 458 946.00 | | | 458 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 843.00 | | | -13 843.00 |
DL TOTAL (I) | 453 902.00 | | | 453 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 896.00 | | | 521 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
FG Production vendue services | 349 417.00 | | 349 417.00 | 349 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 701.00 | | 360 701.00 | 360 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 236.00 | |
GE Autres charges | | | 20 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 787.00 | | | 369 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 631.00 | | | 383 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 843.00 | | | -13 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 113.00 | | 127.00 | 749 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 143.00 | | | 451 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 239.00 | | | 290 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | 127.00 | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 581.00 | 29 236.00 | | 244 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 438.00 | 29 236.00 | | 243 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 021.00 | 19 164.00 | 7 857.00 | 27 021.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
ST Autres comptes | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |