| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 397.00 | 216 642.00 | 755.00 | 217 397.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 044.00 | 216 642.00 | 104 402.00 | 321 044.00 |
060 Stock marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
084 Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
110 Total général Actif | 332 079.00 | 216 642.00 | 115 437.00 | 332 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 713.00 | 192 119.00 | | 174 713.00 |
230 Autres produits | 5 708.00 | 3 685.00 | | 5 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 422.00 | 195 804.00 | | 180 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 444.00 | 45 248.00 | | 44 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | 164.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 37 486.00 | 37 585.00 | | 37 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 4 627.00 | | 4 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 990.00 | 66 853.00 | | 79 990.00 |
252 Charges sociales | 21 208.00 | 23 034.00 | | 21 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 590.00 | 14 942.00 | | 4 590.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 256.00 | 192 463.00 | | 192 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 834.00 | 3 341.00 | | -11 834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 587.00 | | |
294 Charges financières | 1 112.00 | 1 138.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 296.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 245.00 | 2 494.00 | | -13 245.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 044.00 | | | 321 044.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |