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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 1 933.00 | 732.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 064.00 | 22 624.00 | 440.00 | 23 064.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | 24 557.00 | 8 444.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
BZ Autres créances | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CF Disponibilités | 224 188.00 | | 224 188.00 | 224 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 127.00 | | 382 127.00 | 382 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 127.00 | 24 557.00 | 390 570.00 | 415 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 153 808.00 | | | 153 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 280.00 | | | -46 280.00 |
DL TOTAL (I) | 180 528.00 | | | 180 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 042.00 | | | 210 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 570.00 | | | 390 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 042.00 | | | 210 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 700.00 | | 3 000.00 | 30 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | 3 000.00 | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 870.00 | 2 687.00 | | 21 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | 2 687.00 | | 21 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 162.00 | 160 339.00 | 1 823.00 | 162 162.00 |
VW T.V.A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 042.00 | 210 042.00 | | 210 042.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |