| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 408.00 | 55 778.00 | 630.00 | 56 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 408.00 | 55 778.00 | 630.00 | 56 408.00 |
BT Marchandises | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 886.00 | 16 940.00 | 536 946.00 | 553 886.00 |
BZ Autres créances | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 983.00 | 16 940.00 | 735 043.00 | 751 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 391.00 | 72 719.00 | 735 673.00 | 808 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
DH Report à nouveau | -48 503.00 | | | -48 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 840.00 | -48 503.00 | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 98 826.00 | 80 986.00 | | 98 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 583.00 | 159 038.00 | | 179 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 296.00 | 40 574.00 | | 45 296.00 |
EA Autres dettes | 407 956.00 | 276 317.00 | | 407 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 847.00 | 479 940.00 | | 636 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 673.00 | 560 926.00 | | 735 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 494.00 | 284.00 | | 55 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 494.00 | 284.00 | | 55 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 583.00 | 179 583.00 | | 179 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 571.00 | 408 571.00 | | 408 571.00 |
UX Autres créances clients | 553 886.00 | 553 886.00 | | 553 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 321.00 | 658 321.00 | | 658 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 450.00 | 633 450.00 | | 633 450.00 |