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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 586.00 | 13 266.00 | 1 320.00 | 14 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 558.00 | 38 162.00 | 2 396.00 | 40 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 006.00 | 280 984.00 | 93 022.00 | 374 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 750.00 | 332 412.00 | 98 338.00 | 430 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 280.00 | 44 726.00 | 3 276 554.00 | 3 321 280.00 |
BZ Autres créances | 1 048 945.00 | | 1 048 945.00 | 1 048 945.00 |
CF Disponibilités | 572 209.00 | | 572 209.00 | 572 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 807.00 | 44 726.00 | 4 919 081.00 | 4 963 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 557.00 | 377 138.00 | 5 017 419.00 | 5 394 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 020 407.00 | 1 866 106.00 | | 2 020 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 793.00 | 884 301.00 | | 797 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 200.00 | 3 300 407.00 | | 3 368 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 925.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 611.00 | 52 536.00 | | 27 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 244.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 453.00 | 1 091 010.00 | | 449 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 746.00 | 1 410 539.00 | | 1 139 746.00 |
EA Autres dettes | 32 236.00 | 385.00 | | 32 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 608.00 | 2 502 282.00 | | 1 621 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 419.00 | 5 855 225.00 | | 5 017 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 608.00 | 2 502 282.00 | | 1 621 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 244.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 754 240.00 | | 7 754 240.00 | 7 754 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 240.00 | | 7 754 240.00 | 7 754 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 125.00 | 142 868.00 | | 24 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 794.00 | 25 878.00 | | 25 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 794.00 | 25 878.00 | | 25 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 248.00 | -25 878.00 | | -20 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 195.00 | 193 761.00 | | 152 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 762.00 | 356 394.00 | | 259 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 026.00 | 8 234 295.00 | | 7 886 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 233.00 | 7 349 994.00 | | 7 088 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 793.00 | 884 301.00 | | 797 793.00 |