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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 924.00 | 97 727.00 | 33 197.00 | 130 924.00 |
040 Immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 104.00 | 97 727.00 | 124 376.00 | 222 104.00 |
060 Stock marchandises | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
110 Total général Actif | 271 478.00 | 97 727.00 | 173 750.00 | 271 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 472.00 | 172 687.00 | | 184 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | 16 666.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 5 806.00 | 6 968.00 | | 5 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 278.00 | 196 321.00 | | 218 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 077.00 | 80 220.00 | | 85 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 561.00 | -2 245.00 | | 1 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 806.00 | 350.00 | | 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 991.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 931.00 | 34 356.00 | | 35 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | 2 612.00 | | 3 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 396.00 | 26 346.00 | | 32 396.00 |
252 Charges sociales | 10 978.00 | 8 807.00 | | 10 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 682.00 | 14 936.00 | | 14 682.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 821.00 | 166 464.00 | | 184 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 457.00 | 29 858.00 | | 33 457.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 1 128.00 | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 412.00 | 28 729.00 | | 32 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 484.00 | | | 221 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |