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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 264.00 | 160 198.00 | 61 065.00 | 221 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 715.00 | 753 113.00 | 345 602.00 | 1 098 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 465.00 | 915 211.00 | 423 254.00 | 1 338 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 992.00 | 59 797.00 | 1 457 194.00 | 1 516 992.00 |
BZ Autres créances | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
CF Disponibilités | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 063.00 | 59 797.00 | 1 756 265.00 | 1 816 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 527.00 | 975 009.00 | 2 179 519.00 | 3 154 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 361.00 | | | 808 361.00 |
DH Report à nouveau | -52 208.00 | | | -52 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 046.00 | | | -385 046.00 |
DL TOTAL (I) | 459 107.00 | | | 459 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 819.00 | | | 822 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 298.00 | | | 579 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 243.00 | | | 318 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 412.00 | | | 1 720 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 519.00 | | | 2 179 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 269.00 | | | 1 074 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 540 084.00 | | 4 540 084.00 | 4 540 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 084.00 | | 4 540 084.00 | 4 540 084.00 |
FM Production stockée | | | -17 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 749.00 | | | 146 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 804.00 | | | 4 721 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 849.00 | | | 5 106 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 046.00 | | | -385 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 170.00 | | | 474 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 150.00 | | 290 709.00 | 1 134 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 394.00 | 1 338 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 394.00 | 1 319 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 669.00 | | 290 703.00 | 1 115 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 532.00 | | 6.00 | 13 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 033.00 | 161 023.00 | 72 844.00 | 827 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 133.00 | 161 023.00 | 72 844.00 | 825 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 572.00 | 24 226.00 | 1 000.00 | 36 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 572.00 | 24 226.00 | 1 000.00 | 36 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 572.00 | 24 226.00 | 1 000.00 | 36 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 226.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 298.00 | 579 298.00 | | 579 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 145.00 | 1 356 145.00 | | 1 356 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
VB T. V. A. | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 605.00 | 171 462.00 | 646 143.00 | 817 605.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 400.00 | | | 261 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 677.00 | | | 167 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 113.00 | 1 531 674.00 | 162 439.00 | 1 694 113.00 |
VW T.V.A. | 173 318.00 | 173 318.00 | | 173 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 412.00 | 1 074 269.00 | 646 143.00 | 1 720 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
ST Autres comptes | 1 255 336.00 | | | 1 255 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 816 911.00 | | | 816 911.00 |
YT Sous‐traitance | 921 091.00 | | | 921 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 909.00 | | | 804 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 303.00 | | | 670 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 343 834.00 | | | 2 343 834.00 |