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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 84.00 | 40.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 2 268.00 | 789.00 | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 337.00 | 10 230.00 | 14 107.00 | 24 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 519.00 | 12 582.00 | 116 937.00 | 129 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | 1 474.00 | 3 972.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 248.00 | 1 474.00 | 92 774.00 | 94 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 767.00 | 14 056.00 | 209 711.00 | 223 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 563.00 | 115 213.00 | | 109 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 075.00 | 31 350.00 | | 44 075.00 |
DL TOTAL (I) | 164 638.00 | 157 563.00 | | 164 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | 6 931.00 | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 8 779.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 6 348.00 | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 042.00 | 24 256.00 | | 23 042.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | 2 993.00 | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 073.00 | 49 307.00 | | 45 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 711.00 | 206 870.00 | | 209 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 073.00 | 45 967.00 | | 45 073.00 |