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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 256 188.00 | | 2 256 188.00 | 2 256 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 141.00 | 18 858.00 | 781 283.00 | 800 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 306.00 | 18 858.00 | 3 138 449.00 | 3 157 306.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
CF Disponibilités | 268 244.00 | | 268 244.00 | 268 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 251.00 | | 5 368 251.00 | 5 368 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 557.00 | 18 858.00 | 8 506 699.00 | 8 525 557.00 |
CU Autres participations | 100 978.00 | | 100 978.00 | 100 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 030.00 | 272 190.00 | | 261 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
DG Autres réserves | 7 671 502.00 | 8 111 390.00 | | 7 671 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 225.00 | -25 668.00 | | -119 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 840 526.00 | 8 385 131.00 | | 7 840 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 401.00 | 28 118.00 | | 74 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 401.00 | 28 118.00 | | 74 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 595.00 | 237 003.00 | | 504 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 130.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974.00 | 2 522.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 773.00 | 244 654.00 | | 591 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 699.00 | 8 657 903.00 | | 8 506 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 773.00 | 244 654.00 | | 591 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 878.00 | 22 899.00 | | 18 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 878.00 | 22 899.00 | | 18 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 2 027.00 | | 2 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 283.00 | 8 543.00 | | 46 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 993.00 | 10 570.00 | | 48 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 116.00 | 12 329.00 | | -30 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | -28.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 544.00 | 71 687.00 | | 71 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 769.00 | 97 356.00 | | 190 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 225.00 | -25 668.00 | | -119 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 118.00 | 46 283.00 | | 28 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 118.00 | 46 283.00 | | 28 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 118.00 | 46 283.00 | | 28 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 595.00 | 504 595.00 | | 504 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256 188.00 | | 2 256 188.00 | 2 256 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 195.00 | 7.00 | 2 256 188.00 | 2 256 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 773.00 | 591 773.00 | | 591 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |