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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 452.00 | 232.00 | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 304 158.00 | | 304 158.00 | 304 158.00 |
AP Constructions | 52 340.00 | 42 033.00 | 10 307.00 | 52 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 060.00 | 178 705.00 | 5 354.00 | 184 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 674.00 | 186 439.00 | 42 235.00 | 228 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 212.00 | 412 629.00 | 438 583.00 | 851 212.00 |
BT Marchandises | 5 707 078.00 | 417 272.00 | 5 289 807.00 | 5 707 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762 487.00 | 42 287.00 | 7 720 200.00 | 7 762 487.00 |
BZ Autres créances | 629 450.00 | | 629 450.00 | 629 450.00 |
CF Disponibilités | 1 077 589.00 | | 1 077 589.00 | 1 077 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 254 831.00 | 459 558.00 | 14 795 272.00 | 15 254 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 042.00 | 872 187.00 | 15 233 855.00 | 16 106 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 831 420.00 | 2 831 420.00 | | 2 831 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 142.00 | 283 142.00 | | 283 142.00 |
DG Autres réserves | 157 820.00 | 123 495.00 | | 157 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 786.00 | 434 325.00 | | 176 786.00 |
DK Provisions réglementées | 23 681.00 | 29 929.00 | | 23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 383.00 | 3 854 845.00 | | 3 625 383.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 2 544.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 490.00 | 162 414.00 | | 147 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 521.00 | 77 548.00 | | 89 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 530.00 | 4 958 244.00 | | 5 428 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 271.00 | 1 066 820.00 | | 982 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
EA Autres dettes | 4 541 844.00 | 3 614 820.00 | | 4 541 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 446.00 | 21 812.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 208 472.00 | 9 904 200.00 | | 11 208 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 233 855.00 | 14 159 045.00 | | 15 233 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 736 195.00 | 122 129.00 | 27 858 324.00 | 27 736 195.00 |
FG Production vendue services | 1 217 612.00 | 50 228.00 | 1 267 841.00 | 1 217 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 953 807.00 | 172 357.00 | 29 126 164.00 | 28 953 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 539 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 401 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 243.00 | |
GE Autres charges | | | 15 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 220 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 390.00 | 8 143.00 | | 8 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 390.00 | 10 176.00 | | 8 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 143.00 | 3 704.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 683.00 | 3 704.00 | | 53 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 293.00 | 6 472.00 | | -45 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 459.00 | 114 316.00 | | 64 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 556 986.00 | 31 006 450.00 | | 29 556 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 380 200.00 | 30 572 124.00 | | 29 380 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 786.00 | 434 325.00 | | 176 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 535.00 | | 10 985.00 | 874 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 309.00 | 851 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 309.00 | 476 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 842.00 | | | 309 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 382.00 | | 10 985.00 | 499 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 331.00 | 18 606.00 | 34 309.00 | 428 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 403.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 283.00 | 18 203.00 | 34 309.00 | 423 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 929.00 | 2 143.00 | 8 390.00 | 29 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 850.00 | 417 271.00 | 351 849.00 | 351 850.00 |
6T Sur comptes clients | 28 466.00 | 38 971.00 | 25 151.00 | 28 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 316.00 | 456 242.00 | 377 000.00 | 380 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 245.00 | 458 385.00 | 385 390.00 | 810 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 243.00 | 377 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 143.00 | 8 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 490.00 | 4 667.00 | 142 823.00 | 147 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 530.00 | 5 428 530.00 | | 5 428 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 797.00 | 326 797.00 | | 326 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 278.00 | 272 278.00 | | 272 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 706.00 | 769 706.00 | | 769 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
UX Autres créances clients | 7 750 762.00 | 7 750 762.00 | | 7 750 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 247 829.00 | 247 829.00 | | 247 829.00 |
VC Groupe et associés | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 772 138.00 | 3 772 138.00 | | 3 772 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 533.00 | 328 533.00 | | 328 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 535 475.00 | 8 535 475.00 | | 8 535 475.00 |
VW T.V.A. | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 118 952.00 | 10 976 129.00 | 142 823.00 | 11 118 952.00 |