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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203.00 | 426.00 | 7 777.00 | 8 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 474.00 | | 132 474.00 | 132 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 677.00 | 426.00 | 140 250.00 | 140 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 86 799.00 | 59 808.00 | | 86 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 787.00 | 26 991.00 | | -100 787.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 810.00 | 144 157.00 | | 39 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 835.00 | 76 732.00 | | 48 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | 128 394.00 | | 31 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 016.00 | 47 574.00 | | 18 016.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 80.00 | | 1 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 440.00 | 266 760.00 | | 100 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 250.00 | 410 917.00 | | 140 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 440.00 | 242 586.00 | | 100 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 461.00 | | 418 461.00 | 418 461.00 |
FG Production vendue services | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 942.00 | | 554 942.00 | 554 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 111.00 | 3 656.00 | | 8 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 017.00 | 5 997.00 | | 7 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | 370.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 546.00 | 8.00 | | 78 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560.00 | 1 810.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 106.00 | 1 818.00 | | 82 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 25 756.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 327.00 | 569.00 | | 159 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 655.00 | 26 325.00 | | 159 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 549.00 | -24 507.00 | | -77 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 614.00 | 599 919.00 | | 657 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 400.00 | 572 929.00 | | 758 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 787.00 | 26 991.00 | | -100 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 764.00 | | 1 737.00 | 357 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 298.00 | 8 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 290.00 | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 007.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 398.00 | | 1 610.00 | 257 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 127.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 203.00 | 18 194.00 | 191 971.00 | 174 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | 4 699.00 | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 078.00 | 18 194.00 | 187 272.00 | 169 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VI Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 062.00 | 7 479.00 | | 7 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | 4 139.00 | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 41 253.00 | 44 801.00 | | 41 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 010.00 | 41 916.00 | | 35 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 062.00 | 7 479.00 | | 7 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 084.00 | 118 956.00 | | 113 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 539.00 | 72 287.00 | | 54 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 713.00 | 90 856.00 | | 82 713.00 |