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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 102.00 | 14 155.00 | 947.00 | 15 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 837.00 | 16 690.00 | 52 147.00 | 68 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 512.00 | | 307 512.00 | 307 512.00 |
BZ Autres créances | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CF Disponibilités | 353 505.00 | | 353 505.00 | 353 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 663.00 | | 718 663.00 | 718 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 500.00 | 16 690.00 | 770 810.00 | 787 500.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 962.00 | | | 432 962.00 |
DL TOTAL (I) | 644 574.00 | | | 644 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 810.00 | | | 770 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 035.00 | | | 122 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 024.00 | | 1 110 024.00 | 1 110 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 024.00 | | 1 110 024.00 | 1 110 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 524.00 | | | 1 122 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 562.00 | | | 689 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 962.00 | | | 432 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 104.00 | 586.00 | | 16 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 586.00 | | 13 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 777.00 | 12 577.00 | 4 200.00 | 16 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 715.00 | 332 515.00 | 1 200.00 | 333 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 236.00 | 122 036.00 | 4 200.00 | 126 236.00 |