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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 281.00 | 78 631.00 | 33 651.00 | 112 281.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 558.00 | | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 305.00 | 1 467 337.00 | 280 969.00 | 1 748 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 429.00 | 818 004.00 | 74 425.00 | 892 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 312 909.00 | 5 883 540.00 | 3 429 369.00 | 9 312 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861 691.00 | 860 647.00 | 1 001 044.00 | 1 861 691.00 |
BN En cours de production de biens | 335 796.00 | | 335 796.00 | 335 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 652 886.00 | | 1 652 886.00 | 1 652 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 749.00 | 40 870.00 | 2 181 878.00 | 2 222 749.00 |
BZ Autres créances | 3 552 299.00 | 457 057.00 | 3 095 242.00 | 3 552 299.00 |
CF Disponibilités | 386 631.00 | | 386 631.00 | 386 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063 629.00 | 1 358 574.00 | 8 705 055.00 | 10 063 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 376 538.00 | 7 242 114.00 | 12 134 424.00 | 19 376 538.00 |
CU Autres participations | 1 222 504.00 | 1 219 345.00 | 3 159.00 | 1 222 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 491 001.00 | 2 300 223.00 | 190 778.00 | 2 491 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 781.00 | 748 781.00 | | 748 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DG Autres réserves | 2 412 663.00 | 2 412 663.00 | | 2 412 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 232.00 | -1 786 821.00 | | -1 592 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 024.00 | 194 589.00 | | 266 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 736.00 | 5 149 712.00 | | 5 415 736.00 |
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DP Provisions pour risques | 635 679.00 | 682 482.00 | | 635 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 679.00 | 682 482.00 | | 635 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 560.00 | 1 066 231.00 | | 1 426 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 343.00 | 9 329.00 | | 193 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 373.00 | 2 559 758.00 | | 2 527 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 751.00 | 587 628.00 | | 556 751.00 |
EA Autres dettes | 1 260 983.00 | 1 537 232.00 | | 1 260 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 009.00 | 5 760 178.00 | | 5 965 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 134 424.00 | 11 710 372.00 | | 12 134 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 084 929.00 | 3 112 172.00 | 8 197 101.00 | 5 084 929.00 |
FG Production vendue services | 1 490 359.00 | 120 216.00 | 1 610 575.00 | 1 490 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 287.00 | 3 232 388.00 | 9 807 675.00 | 6 575 287.00 |
FM Production stockée | | | 277 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 570 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 723 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 981.00 | 73 184.00 | | 59 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 781.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 317 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 981.00 | 1 406 972.00 | | 59 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 970.00 | 578 968.00 | | 33 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 206.00 | | | 386 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 176.00 | 578 968.00 | | 420 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 196.00 | 828 004.00 | | -360 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 351.00 | 10 054 987.00 | | 10 487 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 221 327.00 | 9 860 398.00 | | 10 221 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 024.00 | 194 589.00 | | 266 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 250 067.00 | | 62 842.00 | 9 250 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 001.00 | | | 2 491 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 312 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 491 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864 319.00 | | 8 520.00 | 2 864 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 493.00 | | 47 242.00 | 2 593 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 254.00 | | 7 080.00 | 1 301 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 739.00 | 186 456.00 | | 4 477 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 267 712.00 | 32 511.00 | | 2 267 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 640.00 | 15 991.00 | | 62 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 387.00 | 137 954.00 | | 2 147 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 482.00 | 115 000.00 | | 682 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693 102.00 | 167 545.00 | | 693 102.00 |
6T Sur comptes clients | 162 398.00 | 34 723.00 | | 162 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 851.00 | 386 206.00 | | 70 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145 696.00 | 588 475.00 | | 2 145 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828 178.00 | 703 475.00 | | 2 828 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 373.00 | 2 527 373.00 | | 2 527 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 293.00 | 224 293.00 | | 224 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 983.00 | 1 260 983.00 | | 1 260 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 964.00 | | | 2 176 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VB T. V. A. | 552 943.00 | | | 552 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 865 622.00 | | | 2 865 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 866.00 | 290 866.00 | | 290 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 694.00 | 752 969.00 | 382 725.00 | 1 135 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 694.00 | | | 1 253 694.00 |
VP Divers | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912 456.00 | 5 780 841.00 | 131 615.00 | 5 912 456.00 |
VW T.V.A. | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 666.00 | 5 388 941.00 | 382 725.00 | 5 771 666.00 |