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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 505 916.00 | 11 186 377.00 | 319 539.00 | 11 505 916.00 |
AP Constructions | 1 238 835.00 | 747 295.00 | 491 539.00 | 1 238 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600 065.00 | 6 558 797.00 | 1 041 267.00 | 7 600 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 602.00 | 1 081 563.00 | 48 039.00 | 1 129 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 268 433.00 | 40 000.00 | 228 433.00 | 268 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 781 604.00 | 19 614 034.00 | 2 167 569.00 | 21 781 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374 728.00 | 1 769 142.00 | 3 605 585.00 | 5 374 728.00 |
BN En cours de production de biens | 1 785 291.00 | 65 134.00 | 1 720 157.00 | 1 785 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 039.00 | 25 304.00 | 39 734.00 | 65 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 066.00 | 321 112.00 | 1 251 954.00 | 1 573 066.00 |
BZ Autres créances | 3 415 589.00 | 630 000.00 | 2 785 589.00 | 3 415 589.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 281 362.00 | 2 810 693.00 | 9 470 669.00 | 12 281 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 062 966.00 | 22 424 727.00 | 11 638 238.00 | 34 062 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 902 000.00 | 11 902 000.00 | | 11 902 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 200.00 | 460 200.00 | | 460 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 910 550.00 | -6 965 003.00 | | -25 910 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 845.00 | -18 945 546.00 | | -370 845.00 |
DK Provisions réglementées | 376 033.00 | 411 428.00 | | 376 033.00 |
DL TOTAL (I) | -13 473 161.00 | -13 066 921.00 | | -13 473 161.00 |
DP Provisions pour risques | 584 514.00 | 973 973.00 | | 584 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 069 854.00 | 33 392 035.00 | | 13 069 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 654 369.00 | 34 366 008.00 | | 13 654 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670.00 | 19 255.00 | | 6 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 608.00 | 202 724.00 | | 100 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 874.00 | 4 177 699.00 | | 4 240 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100 889.00 | 5 775 841.00 | | 4 100 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 296.00 | 1 353.00 | | 37 296.00 |
EA Autres dettes | 2 970 692.00 | 61 566.00 | | 2 970 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 457 031.00 | 10 238 441.00 | | 11 457 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 638 238.00 | 31 537 528.00 | | 11 638 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 962 159.00 | 2 027 365.00 | 12 989 524.00 | 10 962 159.00 |
FD Production vendue biens | 31 219 825.00 | 4 939 681.00 | 36 159 506.00 | 31 219 825.00 |
FG Production vendue services | 1 121 015.00 | 527 945.00 | 1 648 960.00 | 1 121 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 303 000.00 | 7 494 991.00 | 50 797 991.00 | 43 303 000.00 |
FM Production stockée | | | 319 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 904 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 024 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 562 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 408 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 198 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 233 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 209 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 460.00 | 78 374.00 | | 229 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 612.00 | | | 755 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 608.00 | 480 835.00 | | 35 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 681.00 | 559 209.00 | | 1 020 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 618.00 | 22 426.00 | | 508 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 470.00 | | | 200 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | 632 191.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 302.00 | 654 618.00 | | 709 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 379.00 | -95 409.00 | | 311 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -381 860.00 | 753 994.00 | | -381 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 628.00 | -95 594.00 | | -46 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 155 962.00 | 66 471 965.00 | | 78 155 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 526 807.00 | 85 417 512.00 | | 78 526 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 845.00 | -18 945 546.00 | | -370 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 568 060.00 | | 556 736.00 | 29 568 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 420.00 | 268 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 776.00 | 8 055 416.00 | 21 781 604.00 | 287 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 505 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 776.00 | 8 041 995.00 | 10 007 254.00 | 287 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 503 675.00 | | 2 240.00 | 11 503 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 789 240.00 | | 547 785.00 | 17 789 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 144.00 | | 6 710.00 | 275 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 818 601.00 | 1 095 528.00 | 7 839 670.00 | 24 818 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946 254.00 | 740 547.00 | | 8 946 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 872 346.00 | 354 981.00 | 7 839 670.00 | 15 872 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 428.00 | 213.00 | 35 608.00 | 411 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 366 008.00 | 1 198 561.00 | 20 598 546.00 | 34 366 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 099 787.00 | | 600 212.00 | 2 099 787.00 |
6T Sur comptes clients | 414 577.00 | 90 324.00 | 183 788.00 | 414 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 779 269.00 | 1 949 905.00 | 3 378 905.00 | 5 779 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 556 705.00 | 3 148 679.00 | 24 013 059.00 | 40 556 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 145 254.00 | 25 289 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213.00 | 35 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 874.00 | 4 240 874.00 | | 4 240 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536 291.00 | 1 536 291.00 | | 1 536 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 197.00 | 1 609 197.00 | | 1 609 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 433.00 | 8 896.00 | | 268 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 896.00 | | | 1 214 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 169.00 | | | 358 169.00 |
VB T. V. A. | 584 595.00 | | | 584 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 397.00 | | | 2 129 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 959 982.00 | 2 959 982.00 | | 2 959 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 135.00 | 393 619.00 | 33 516.00 | 427 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 673.00 | | | 655 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 506.00 | 3 516 335.00 | 1 807 171.00 | 5 323 506.00 |
VW T.V.A. | 518 296.00 | 518 296.00 | | 518 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 356 423.00 | 11 322 907.00 | 33 516.00 | 11 356 423.00 |