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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 772.00 | 707.00 | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 805.00 | 48 143.00 | 3 663.00 | 51 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 234.00 | 132 619.00 | 31 614.00 | 164 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 205.00 | 181 535.00 | 37 671.00 | 219 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 415.00 | 197 740.00 | 785 675.00 | 983 415.00 |
BZ Autres créances | 150 653.00 | | 150 653.00 | 150 653.00 |
CF Disponibilités | 1 551 833.00 | | 1 551 833.00 | 1 551 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 430.00 | 197 740.00 | 2 515 690.00 | 2 713 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 635.00 | 379 274.00 | 2 553 361.00 | 2 932 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 363 591.00 | 352 599.00 | | 363 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 115.00 | 10 991.00 | | 19 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | 358.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 399 258.00 | 380 449.00 | | 399 258.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 360.00 | 229 314.00 | | 449 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 9 271.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 966.00 | 798 808.00 | | 970 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 419.00 | 385 690.00 | | 360 419.00 |
EA Autres dettes | | 53 094.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 296.00 | 205 554.00 | | 272 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 103.00 | 1 681 731.00 | | 2 054 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 361.00 | 2 062 180.00 | | 2 553 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 696.00 | 1 535 691.00 | | 1 990 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 893.00 | | | 152 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 874.00 | | 14 153.00 | 206 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 219 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 216 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 187.00 | | 12 674.00 | 205 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 191.00 | 16 165.00 | 1 821.00 | 167 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 191.00 | 15 393.00 | 1 821.00 | 167 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 143 059.00 | 54 681.00 | | 143 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 059.00 | 54 681.00 | | 143 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 059.00 | 154 681.00 | | 143 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 966.00 | 970 966.00 | | 970 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 296.00 | 272 296.00 | | 272 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 983 415.00 | 983 415.00 | | 983 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VC Groupe et associés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 466.00 | 233 060.00 | 63 406.00 | 296 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 284.00 | 1 163 284.00 | | 1 163 284.00 |
VW T.V.A. | 267 847.00 | 267 847.00 | | 267 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 103.00 | 1 990 696.00 | 63 406.00 | 2 054 103.00 |