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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 714.00 | | 269 714.00 | 269 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 178.00 | 31 985.00 | 8 194.00 | 40 178.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 326 842.00 | 273 716.00 | 53 126.00 | 326 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 342.00 | 41 491.00 | 851.00 | 42 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 287.00 | 701 353.00 | 152 934.00 | 854 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 484.00 | 1 048 545.00 | 534 939.00 | 1 583 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
BN En cours de production de biens | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 299.00 | | 386 299.00 | 386 299.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CF Disponibilités | 599 772.00 | | 599 772.00 | 599 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 471.00 | | 1 119 471.00 | 1 119 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 954.00 | 1 048 545.00 | 1 654 409.00 | 2 702 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 735 015.00 | 659 716.00 | | 735 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 361.00 | 75 299.00 | | 62 361.00 |
DL TOTAL (I) | 822 786.00 | 760 425.00 | | 822 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 782.00 | 182 524.00 | | 186 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 967.00 | 320 569.00 | | 384 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 550.00 | 235 367.00 | | 173 550.00 |
EA Autres dettes | 86 323.00 | 101 559.00 | | 86 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 623.00 | 840 019.00 | | 831 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 409.00 | 1 600 443.00 | | 1 654 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 707 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 250 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 250 085.00 | |
FM Production stockée | | | 37 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | 5 917.00 | | 10 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 167.00 | 2 210.00 | | 10 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | 22 786.00 | | 16 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 431.00 | 3 238 555.00 | | 3 376 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 070.00 | 3 163 256.00 | | 3 314 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 361.00 | 75 299.00 | | 62 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 604.00 | 59 941.00 | | 988 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 749.00 | 1 235.00 | | 30 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 854.00 | 58 706.00 | | 957 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 967.00 | 384 967.00 | | 384 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 551.00 | 173 551.00 | | 173 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 782.00 | 54 755.00 | 132 027.00 | 186 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 945.00 | 416 945.00 | | 416 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 623.00 | 699 596.00 | 132 027.00 | 831 623.00 |