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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
AP Constructions | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 075.00 | 59 149.00 | 926.00 | 60 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 569.00 | 138 859.00 | 1 710.00 | 140 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 605.00 | 238 409.00 | 247 196.00 | 485 605.00 |
BT Marchandises | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 347.00 | 84.00 | 62 264.00 | 62 347.00 |
BZ Autres créances | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 035.00 | 84.00 | 138 952.00 | 139 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 640.00 | 238 492.00 | 386 148.00 | 624 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 801.00 | | | -72 801.00 |
DL TOTAL (I) | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 786.00 | | | 332 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 148.00 | | | 386 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 786.00 | | | 332 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 288.00 | 3 121.00 | | 235 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 988.00 | 3 121.00 | | 230 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | 73.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | 73.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | 73.00 | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 179.00 | 303 179.00 | | 303 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |