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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 925.00 | 84 788.00 | 37 137.00 | 121 925.00 |
040 Immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 116.00 | 84 788.00 | 55 328.00 | 140 116.00 |
060 Stock marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
072 Créances – Autres | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
084 Disponibilités | 194 174.00 | | 194 174.00 | 194 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
110 Total général Actif | 353 817.00 | 84 788.00 | 269 029.00 | 353 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 098.00 | 492 625.00 | | 477 098.00 |
230 Autres produits | 7 460.00 | 7 627.00 | | 7 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 558.00 | 500 251.00 | | 484 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 546.00 | 139 601.00 | | 140 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | 3 684.00 | | -434.00 |
242 Autres charges externes. | 171 800.00 | 168 035.00 | | 171 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 3 485.00 | | 3 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 751.00 | 114 267.00 | | 106 751.00 |
252 Charges sociales | 25 636.00 | 31 694.00 | | 25 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 448.00 | 12 338.00 | | 13 448.00 |
262 Autres charges | 1 635.00 | 235.00 | | 1 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 339.00 | 473 339.00 | | 463 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 219.00 | 26 913.00 | | 21 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 7 560.00 | 6 563.00 | | 7 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 218.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 2 112.00 | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 383.00 | 18 020.00 | | 12 383.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 967.00 | | | 41 967.00 |