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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 783.00 | 85 850.00 | 6 932.00 | 92 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 865.00 | 170 154.00 | 45 711.00 | 215 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 553.00 | 256 004.00 | 144 549.00 | 400 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BT Marchandises | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 715.00 | 256 004.00 | 197 711.00 | 453 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DH Report à nouveau | 4 523.00 | 4 465.00 | | 4 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 885.00 | 58.00 | | -23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 13 698.00 | 37 583.00 | | 13 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 506.00 | 50 131.00 | | 49 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 563.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 50 454.00 | | 56 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 510.00 | 69 376.00 | | 77 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 013.00 | 170 524.00 | | 184 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 711.00 | 208 107.00 | | 197 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 021.00 | | 634 021.00 | 634 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 021.00 | | 634 021.00 | 634 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 540.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 109 940.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -19 899.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 122.00 | 785 674.00 | | 645 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 007.00 | 785 616.00 | | 669 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 885.00 | 58.00 | | -23 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 784.00 | 1 567.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 898.00 | | 11 656.00 | 388 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 992.00 | | 11 656.00 | 296 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 268.00 | 10 736.00 | | 245 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 268.00 | 10 736.00 | | 245 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 700.00 | 13 616.00 | 7 084.00 | 20 700.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 206.00 | 17 147.00 | 8 059.00 | 25 206.00 |
VW T.V.A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 013.00 | 176 929.00 | 7 084.00 | 184 013.00 |