| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 987.00 | 13.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 261.00 | 49 470.00 | 17 791.00 | 67 261.00 |
040 Immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 643.00 | 53 457.00 | 125 186.00 | 178 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
084 Disponibilités | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
110 Total général Actif | 234 955.00 | 53 457.00 | 181 498.00 | 234 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 648.00 | 146 850.00 | | 120 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 356.00 | 47 736.00 | | 34 356.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 425.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 016.00 | 195 011.00 | | 155 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 151.00 | -840.00 | | 2 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 095.00 | 36 287.00 | | 28 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 706.00 | -310.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 62 695.00 | 77 332.00 | | 62 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 5 569.00 | | 5 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 979.00 | 36 381.00 | | 22 979.00 |
252 Charges sociales | 8 512.00 | 12 329.00 | | 8 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 168.00 | 11 991.00 | | 11 168.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 462.00 | 178 739.00 | | 141 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 554.00 | 16 272.00 | | 13 554.00 |
294 Charges financières | 2 293.00 | 2 961.00 | | 2 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 055.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 261.00 | 8 256.00 | | 11 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 643.00 | | | 178 643.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |