| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AP Constructions | 138 145.00 | 104 103.00 | 34 042.00 | 138 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 375.00 | 72 593.00 | 55 781.00 | 128 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 578.00 | 123 349.00 | 40 229.00 | 163 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 188.00 | 309 786.00 | 240 402.00 | 550 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BN En cours de production de biens | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 301.00 | | 902 301.00 | 902 301.00 |
BZ Autres créances | 615 299.00 | | 615 299.00 | 615 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 355 470.00 | | 355 470.00 | 355 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 652.00 | | 2 047 652.00 | 2 047 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 840.00 | 309 786.00 | 2 288 054.00 | 2 597 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 730.00 | | | 300 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
DG Autres réserves | 421 345.00 | | | 421 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 772 068.00 | | | 772 068.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 181.00 | | | 201 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 397.00 | | | 188 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 629.00 | | | 677 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 477.00 | | | 215 477.00 |
EA Autres dettes | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 986.00 | | | 1 385 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 054.00 | | | 2 288 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 788.00 | | | 1 054 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 494.00 | | 22 366.00 | 609 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 433.00 | 85 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 671.00 | 550 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 238.00 | 430 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 081.00 | | 10 256.00 | 482 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 588.00 | | 12 110.00 | 92 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 715.00 | 41 228.00 | 25 157.00 | 293 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 975.00 | 41 228.00 | 25 157.00 | 283 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 630.00 | 677 630.00 | | 677 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
UX Autres créances clients | 902 302.00 | 902 302.00 | | 902 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 028.00 | 58 228.00 | 142 800.00 | 201 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 299.00 | 615 299.00 | | 615 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 189.00 | 1 537 371.00 | 84 818.00 | 1 622 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 589.00 | 1 054 788.00 | 142 800.00 | 1 197 589.00 |