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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 692.00 | 6 835.00 | 41 857.00 | 48 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 226.00 | 6 835.00 | 701 391.00 | 708 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 206.00 | | 167 206.00 | 167 206.00 |
BZ Autres créances | 291 505.00 | 14 200.00 | 277 305.00 | 291 505.00 |
CF Disponibilités | 71 887.00 | | 71 887.00 | 71 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 194.00 | 14 200.00 | 523 994.00 | 538 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 420.00 | 21 035.00 | 1 225 385.00 | 1 246 420.00 |
CU Autres participations | 656 182.00 | | 656 182.00 | 656 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 125.00 | 235 125.00 | | 235 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DG Autres réserves | 474 874.00 | 458 740.00 | | 474 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 418.00 | 66 134.00 | | 23 418.00 |
DL TOTAL (I) | 756 930.00 | 783 511.00 | | 756 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 692.00 | 379 506.00 | | 339 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 20 791.00 | | 10 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 619.00 | 211 080.00 | | 82 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 455.00 | 611 377.00 | | 468 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 385.00 | 1 401 093.00 | | 1 225 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 405.00 | 611 377.00 | | 448 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 031.00 | 10 729.00 | | 12 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 427.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 002.00 | -427.00 | | 28 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 5 973.00 | | 11 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 437.00 | 447 875.00 | | 420 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 018.00 | 381 741.00 | | 397 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 418.00 | 66 134.00 | | 23 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 589.00 | 13 746.00 | | 8 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 413.00 | | 50 494.00 | 658 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 708 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 48 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 413.00 | | 1 121.00 | 658 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 167 206.00 | 167 206.00 | | 167 206.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 275 245.00 | 275 245.00 | | 275 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 886.00 | 15 836.00 | 20 050.00 | 35 886.00 |
VI Groupe et associés | 339 692.00 | 339 692.00 | | 339 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 659.00 | 466 307.00 | 3 352.00 | 469 659.00 |
VW T.V.A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 455.00 | 448 405.00 | 20 050.00 | 468 455.00 |