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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 440.00 | 19 592.00 | 28 847.00 | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 138.00 | 176 239.00 | 283 899.00 | 460 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 178.00 | 195 832.00 | 372 346.00 | 568 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BZ Autres créances | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
CF Disponibilités | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 287.00 | | 205 287.00 | 205 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 465.00 | 195 832.00 | 577 633.00 | 773 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
DH Report à nouveau | -49 228.00 | -52 565.00 | | -49 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 572.00 | 3 337.00 | | -4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 13 322.00 | 17 894.00 | | 13 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 473.00 | 190 844.00 | | 110 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 820.00 | 379 219.00 | | 357 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 018.00 | 50 320.00 | | 71 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 311.00 | 620 384.00 | | 564 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 633.00 | 638 277.00 | | 577 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 177.00 | | | 568 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 577.00 | | | 508 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 567.00 | 30 264.00 | | 165 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 567.00 | 30 264.00 | | 165 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 820.00 | 357 820.00 | | 357 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 356.00 | 144 356.00 | | 144 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 573.00 | 183 473.00 | 4 100.00 | 187 573.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 311.00 | 539 311.00 | | 564 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
ST Autres comptes | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |