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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 473 145.00 | | 473 145.00 | 473 145.00 |
AP Constructions | 2 461 887.00 | 493 003.00 | 1 968 884.00 | 2 461 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 477.00 | 89 788.00 | 133 689.00 | 223 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 548.00 | 582 791.00 | 2 672 757.00 | 3 255 548.00 |
BT Marchandises | 811 625.00 | | 811 625.00 | 811 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 091.00 | 74 243.00 | 14 849.00 | 89 091.00 |
BZ Autres créances | 333 422.00 | | 333 422.00 | 333 422.00 |
CF Disponibilités | 327 425.00 | | 327 425.00 | 327 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 624.00 | 74 243.00 | 1 511 381.00 | 1 585 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 172.00 | 657 034.00 | 4 184 138.00 | 4 841 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 542.00 | 406 486.00 | | 490 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 536.00 | 204 056.00 | | 321 536.00 |
DK Provisions réglementées | 377 150.00 | 377 150.00 | | 377 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 328.00 | 988 792.00 | | 1 190 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 778.00 | 1 401 593.00 | | 2 689 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 775.00 | 114 422.00 | | 157 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 31 775.00 | | 13 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 812.00 | 55 607.00 | | 123 812.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 467.00 | 3 267.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 810.00 | 1 606 663.00 | | 2 993 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 138.00 | 2 595 455.00 | | 4 184 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 627.00 | 989 598.00 | | 1 819 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 862.00 | 715 701.00 | | 715 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 775.00 | | | 157 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 663.00 | 1 549 681.00 | | 1 732 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 796.00 | 3 255 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 796.00 | 3 158 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 463.00 | 1 453 842.00 | | 1 731 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 95 839.00 | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 350.00 | 97 237.00 | 26 796.00 | 512 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 350.00 | 97 237.00 | 26 796.00 | 512 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
UX Autres créances clients | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 862.00 | 715 862.00 | | 715 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 917.00 | 154 290.00 | 700 461.00 | 1 973 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
VP Divers | 333 422.00 | 333 422.00 | | 333 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 006.00 | 441 167.00 | 95 839.00 | 537 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 403.00 | 1 172 776.00 | 700 461.00 | 2 992 403.00 |