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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 932.00 | 70 598.00 | 333.00 | 70 932.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 230.00 | | 3 486 230.00 | 3 486 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 328.00 | 1 152 936.00 | 250 393.00 | 1 403 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 899.00 | 648 021.00 | 175 878.00 | 823 899.00 |
BF Prêts | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 458.00 | | 238 458.00 | 238 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 460.00 | 1 871 555.00 | 4 153 906.00 | 6 025 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
BN En cours de production de biens | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 151 359.00 | 147 308.00 | 33 004 052.00 | 33 151 359.00 |
BZ Autres créances | 8 560 006.00 | | 8 560 006.00 | 8 560 006.00 |
CF Disponibilités | 2 747 584.00 | | 2 747 584.00 | 2 747 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 658 222.00 | 147 308.00 | 44 510 915.00 | 44 658 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 683 682.00 | 2 018 862.00 | 48 664 820.00 | 50 683 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 1 339 717.00 | 1 339 717.00 | | 1 339 717.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 312.00 | -2 967 769.00 | | -2 257 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158 500.00 | 710 456.00 | | -5 158 500.00 |
DL TOTAL (I) | -3 338 596.00 | 1 819 905.00 | | -3 338 596.00 |
DP Provisions pour risques | 3 686 260.00 | 1 586 378.00 | | 3 686 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 686 260.00 | 1 586 378.00 | | 3 686 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 029.00 | 42 179.00 | | 19 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 525.00 | 3 450 828.00 | | 3 450 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 314 568.00 | 35 636 084.00 | | 38 314 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 531 570.00 | 6 153 375.00 | | 6 531 570.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 147 118.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 317 156.00 | 45 429 584.00 | | 48 317 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 664 820.00 | 48 835 866.00 | | 48 664 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 443 422.00 | | 77 443 422.00 | 77 443 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 443 422.00 | | 77 443 422.00 | 77 443 422.00 |
FM Production stockée | | | 1 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 643 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 431 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 705 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 995 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 896.00 | |
GE Autres charges | | | 881 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 151 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 209.00 | 258 721.00 | | 42 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 209.00 | 258 721.00 | | 42 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 759.00 | 282 432.00 | | 652 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099 882.00 | 1 529 078.00 | | 2 099 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752 641.00 | 1 811 510.00 | | 2 752 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710 432.00 | -1 552 789.00 | | -2 710 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 745 556.00 | 94 516 292.00 | | 77 745 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 904 056.00 | 93 805 835.00 | | 82 904 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 158 500.00 | 710 456.00 | | -5 158 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 756.00 | | 16 704.00 | 6 008 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 025 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555 161.00 | | 2 000.00 | 3 555 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 925.00 | | 2 302.00 | 2 224 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 670.00 | | 12 402.00 | 228 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 659.00 | 291 896.00 | | 1 579 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 932.00 | 1 667.00 | | 68 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 727.00 | 290 229.00 | | 1 510 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 586 378.00 | 2 099 882.00 | | 1 586 378.00 |
6T Sur comptes clients | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 686.00 | 2 099 882.00 | | 1 733 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 314 568.00 | 38 314 568.00 | | 38 314 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425 514.00 | 2 425 514.00 | | 2 425 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031 003.00 | 2 031 003.00 | | 2 031 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UP Prêts | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 458.00 | 238 458.00 | | 238 458.00 |
UX Autres créances clients | 32 975 967.00 | 32 975 967.00 | | 32 975 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 392.00 | | 175 392.00 | 175 392.00 |
VB T. V. A. | 3 370 450.00 | 3 370 450.00 | | 3 370 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 888 776.00 | 3 888 776.00 | | 3 888 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 525.00 | 3 450 525.00 | | 3 450 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210 913.00 | 1 210 913.00 | | 1 210 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023 571.00 | 41 848 178.00 | 175 392.00 | 42 023 571.00 |
VW T.V.A. | 2 014 163.00 | 2 014 163.00 | | 2 014 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 317 156.00 | 48 317 156.00 | | 48 317 156.00 |