| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 755.00 | 505.00 | 4 456 249.00 | 4 456 755.00 |
BZ Autres créances | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
CF Disponibilités | 358 158.00 | | 358 158.00 | 358 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 415.00 | | 463 415.00 | 463 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 169.00 | 505.00 | 4 919 664.00 | 4 920 169.00 |
CU Autres participations | 4 456 249.00 | | 4 456 249.00 | 4 456 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 287.00 | 22 560.00 | | 41 287.00 |
DG Autres réserves | 698 942.00 | 343 131.00 | | 698 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 920.00 | 374 538.00 | | 378 920.00 |
DK Provisions réglementées | 22 004.00 | 16 003.00 | | 22 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 153.00 | 2 106 232.00 | | 2 491 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 739.00 | 2 570 442.00 | | 2 261 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 862.00 | 10 425.00 | | 99 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 530.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 406.00 | 81 233.00 | | 60 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 511.00 | 2 668 630.00 | | 2 428 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 664.00 | 4 774 862.00 | | 4 919 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 765.00 | | 148 765.00 | 148 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 765.00 | | 148 765.00 | 148 765.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 001.00 | -6 001.00 | | -6 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 773.00 | -8 277.00 | | -6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 585.00 | 546 229.00 | | 548 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 665.00 | 171 691.00 | | 169 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 920.00 | 374 538.00 | | 378 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 755.00 | | | 4 456 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 456 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456 249.00 | | | 4 456 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |