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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 737.00 | 25 154.00 | 136 583.00 | 161 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 576.00 | 83 095.00 | 449 481.00 | 532 576.00 |
BZ Autres créances | 144 898.00 | | 144 898.00 | 144 898.00 |
CF Disponibilités | 491 886.00 | | 491 886.00 | 491 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 257.00 | 83 095.00 | 1 087 162.00 | 1 170 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 994.00 | 108 249.00 | 1 223 745.00 | 1 331 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 271.00 | 5 993.00 | | 8 271.00 |
DG Autres réserves | 20 478.00 | 57 388.00 | | 20 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 439.00 | 45 563.00 | | 120 439.00 |
DL TOTAL (I) | 364 188.00 | 323 944.00 | | 364 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 443.00 | 105 924.00 | | 187 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 199.00 | 401 459.00 | | 531 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 660.00 | 104 441.00 | | 99 660.00 |
EA Autres dettes | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 556.00 | 761 824.00 | | 859 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 745.00 | 1 085 768.00 | | 1 223 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 556.00 | 761 824.00 | | 859 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 548.00 | | 1 546 548.00 | 1 546 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 548.00 | | 1 546 548.00 | 1 546 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 983.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 859.00 | 9 862.00 | | 8 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 146.00 | 1 457 760.00 | | 1 560 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 707.00 | 1 412 197.00 | | 1 439 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 439.00 | 45 563.00 | | 120 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 183.00 | 161 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 183.00 | 25 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337.00 | | 18 183.00 | 43 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 337.00 | | 18 183.00 | 43 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 199.00 | 531 199.00 | | 531 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
UX Autres créances clients | 532 576.00 | 532 576.00 | | 532 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
VC Groupe et associés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VI Groupe et associés | 187 443.00 | 187 443.00 | | 187 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 474.00 | 677 474.00 | | 677 474.00 |
VW T.V.A. | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 556.00 | 859 556.00 | | 859 556.00 |