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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 1 583.00 | 10 156.00 | 11 740.00 |
AH Fonds commercial | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 1 495.00 | 1 420.00 | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 039.00 | 34 073.00 | 8 966.00 | 43 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 962.00 | 77 629.00 | 37 333.00 | 114 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 020.00 | 115 214.00 | 118 806.00 | 234 020.00 |
BN En cours de production de biens | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 771.00 | | 187 771.00 | 187 771.00 |
BZ Autres créances | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CF Disponibilités | 145 401.00 | | 145 401.00 | 145 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 219.00 | | 529 219.00 | 529 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 239.00 | 115 214.00 | 648 025.00 | 763 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DL TOTAL (I) | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 485.00 | | | 338 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 325.00 | | | 409 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 025.00 | | | 648 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 825.00 | | | 403 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 470.00 | 398 132.00 | 602 602.00 | 204 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 470.00 | 398 132.00 | 602 602.00 | 204 470.00 |
FM Production stockée | | | -1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 923.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 429.00 | | | -4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 247.00 | | | 601 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 105.00 | | | 564 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 304.00 | | 34 589.00 | 230 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | | | 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 873.00 | | 234 020.00 | 30 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 873.00 | | 158 000.00 | 30 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 285.00 | | 34 589.00 | 154 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 291.00 | 14 923.00 | | 100 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | | | 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 1 063.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 841.00 | 13 860.00 | | 97 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 771.00 | 187 771.00 | | 187 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 485.00 | 332 985.00 | 5 500.00 | 338 485.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 996.00 | 253 196.00 | 41 800.00 | 294 996.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 325.00 | 403 825.00 | 5 500.00 | 409 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
YT Sous‐traitance | 144 107.00 | | | 144 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 823.00 | | | 291 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |